O que muda na conciliação bancária do escritório
Em uma rotina manual, a equipe lê o extrato, identifica cada movimentação, procura a conta contábil, preenche histórico e confere o resultado linha por linha. No Lancio, a primeira parte desse trabalho vira um fluxo estruturado: o arquivo é importado, as movimentações são organizadas e regras e sugestões ajudam a preparar a classificação.
A proposta não é eliminar a conferência. É deslocar o tempo da digitação repetitiva para as situações que realmente exigem análise: lançamentos novos, descrições ambíguas, documentos ausentes, diferenças de saldo e exceções às regras do escritório.
OFX, PDF e planilhas no mesmo processo
O escritório pode receber extratos em formatos diferentes sem criar um processo separado para cada banco. O Lancio trabalha com OFX, PDF, XLS/XLSX, CSV, TXT e QFX e traz os dados para o mesmo fluxo operacional. Quando o banco oferece OFX, o arquivo estruturado reduz ambiguidades; quando só existe PDF, a plataforma interpreta o extrato e prepara as linhas para revisão.
Veja o passo a passo completo no guia de extrato OFX ou PDF para lançamento contábil.
Conciliação automática não precisa ser uma caixa-preta
- Regras do escritório podem ser reaplicadas em movimentações recorrentes.
- A Lia usa contexto e validações anteriores para apoiar sugestões.
- O usuário continua vendo conta, histórico, complemento, partidas e demais dados do lançamento.
- Pendências e situações fora do padrão são exibidas antes da exportação.
- A aprovação final permanece com a equipe contábil.
Quando falta informação do cliente
Nem toda movimentação pode ser classificada apenas pelo texto do banco. A Pré-Conciliação permite separar dúvidas antes de forçar uma classificação, organizar os itens que dependem do cliente e retomar a análise quando a resposta chegar. Isso evita misturar pendência de informação com erro contábil.
Da conciliação para o sistema contábil
Depois da classificação, o Lancio permite conferir Livro Diário, relatórios, saldos e auditorias e então gerar o arquivo conforme o destino homologado. Há páginas específicas para Domínio Sistemas, Makro System, Alterdata e Calima.
Conciliação bancária em operações multiempresa
Para escritórios que atendem muitas empresas, o ganho não está apenas em processar uma linha mais rápido. Ele aparece na padronização: regras, modelos contábeis, histórico de decisões e critérios de revisão podem ser reaproveitados sem transformar cada competência em um novo trabalho manual.
Para uma visão mais ampla do fluxo, consulte também a página de automação contábil para escritórios.