Do extrato OFX ou PDF ao lançamento contábil

Confirme a empresa, a conta bancária e o período que serão trabalhados. Extratos misturados entre contas são a principal causa de retrabalho na conciliação. Baixe preferencialmente o OFX; quando o banco só oferecer PDF, use o próprio extrato oficial, sem recortes ou edições.

Depois da importação, cada linha do extrato vira uma movimentação estruturada. A Lia compara essas movimentações com as regras do escritório, com decisões anteriores e com padrões já aprendidos, e propõe conta contábil, histórico e centro de custo.

O objetivo não é conferir tudo de novo, e sim concentrar atenção no que é novo ou ambíguo. Movimentações recorrentes — tarifas, folha, impostos, transferências entre contas — tendem a chegar já sugeridas depois das primeiras importações.

Quando uma decisão vale para o escritório inteiro, registre-a como regra contábil: quando as condições X acontecerem, contabilize como Y. Isso mantém o critério consistente entre empresas e entre competências, e diminui o volume de revisão do mês seguinte.

Antes da exportação, verifique pendências de conciliação, partidas desbalanceadas e contas ausentes no plano de contas. É mais barato corrigir aqui do que descobrir o problema na importação do sistema contábil.

Com o lote conferido, gere o arquivo no formato do sistema usado pelo escritório. Veja o caminho específico para Domínio, Makro System, Questor e Alterdata.

O que é o arquivo OFX e por que ele facilita a conciliação?

O OFX é um formato padronizado de extrato bancário. Como as informações vêm estruturadas (data, valor, tipo e descrição), o sistema consegue ler cada movimentação sem depender de leitura de texto, o que reduz erros de digitação e de interpretação.

E quando o banco só oferece o extrato em PDF?

É comum. O Lancio interpreta extratos em PDF e transforma as linhas em movimentações estruturadas, para que o restante do processo siga igual ao de um arquivo OFX.

Preciso configurar todas as regras antes de começar?

Não. A primeira importação já traz sugestões. Cada confirmação ou ajuste que você faz vira conhecimento do escritório e é reaplicado em movimentações semelhantes nas próximas importações.

Como evitar lançamentos duplicados?

Trabalhe sempre por conta bancária e período, e reimporte o mesmo arquivo apenas quando necessário. O Lancio identifica movimentações já importadas e sinaliza possíveis duplicidades para conferência antes da exportação.

O que conferir antes de exportar para o sistema contábil?

Confira se todas as movimentações do período foram tratadas, se as partidas estão balanceadas e se as contas usadas existem no plano de contas do escritório. O Lancio faz essa verificação antes de gerar o arquivo e aponta o que impediria a importação.