Extrato em PDF conferido dia a dia
Além de ler o PDF, inclusive escaneado, o Lancio confere o saldo impresso de cada dia do extrato. Quando o extrato não fecha, o quadro Dias que não fecham mostra o saldo calculado, o saldo do banco e a diferença de cada dia, com o PDF original ao lado. Se uma linha ficou sem valor legível, o Lancio sugere o lançamento que fecha aquele dia, e ele só entra depois da sua confirmação. Antes de importar, você já sabe se o extrato está completo.
Perguntar ao cliente sem sair da conciliação
Movimento sem identificação não precisa virar planilha paralela nem mensagem perdida. Marque os movimentos na Conciliação e use Perguntar ao cliente: a mensagem chega pronta para WhatsApp ou e-mail. A resposta e o comprovante são registrados no próprio movimento, a Lia reanalisa a classificação e fica a cadeia de evidências extrato → comprovante → resposta → lançamento.
Pedir extrato ao cliente por link, com cobrança automática
Em vez de cobrar extrato um por um, o escritório gera o link do mês e envia pelo próprio WhatsApp ou e-mail com a mensagem pronta, ou liga a cobrança automática: no dia escolhido o Lancio envia o pedido por e-mail e lembra o cliente só das contas que faltam. O cliente anexa o PDF, o OFX ou a foto do extrato sem login, o arquivo chega no Importador com a conta já identificada, e o painel Extratos do Mês mostra quem já mandou e quem falta.
Lia com autonomia que o escritório escolhe, e Desfazer
A Lia usa a memória de decisões já confirmadas pela equipe, as regras contábeis e a estrutura de contas da empresa. O escritório define o nível de autonomia: Conservadora (só sugere), Assistida (prepara o preenchimento para aprovação) ou Automática (preenche sozinha os casos de alta confiança). Todo preenchimento entra como rascunho e pode ser desfeito. Conciliar, excluir e exportar continuam sendo decisão da equipe.
Notas fiscais cruzadas com a movimentação
Com o certificado digital A1 da empresa, o Lancio consulta as NF-e e relaciona notas e movimentos bancários na Conciliação, inclusive para a baixa de fornecedores e clientes. XMLs de NF-e e NFC-e também podem ser importados. O relatório DF-e x Movimentação Financeira mostra o que já tem movimento, o que é possível relacionar e o que ainda não apareceu no extrato.
Financeiro Simplificado incluído na assinatura
O fluxo de caixa de cada empresa sai dos extratos, dos movimentos do Importador Financeiro e dos lançamentos já existentes no Lancio, sem digitação extra: entradas, saídas, evolução diária, contas e categorias. O saldo inicial vem do fechamento do período, do saldo impresso no extrato ou do saldo de abertura da conta, e a tela avisa quando o saldo calculado não bate com o do banco. Sem contratação à parte.
Exportação nativa e conferência antes de gerar
O arquivo sai no layout do sistema contábil do escritório: Makro System, Domínio Sistemas, Alterdata, Contmatic, IOB, Prosoft e Calima. Antes de gerar, a verificação aponta pendências, diferenças de saldo e dados obrigatórios do layout, e o Fechar período guarda os saldos apurados para os meses seguintes. Questor, SCI, Fortes e outros sistemas estão em homologação.
Feito para escritórios com muitas empresas
Planos por quantidade de empresas, usuários ilimitados, permissões por papel, auditoria de inclusões e exclusões e uma Base de Conhecimento com trilhas para treinar a equipe dentro do próprio sistema.
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Dúvidas frequentes
- O que acontece quando o extrato em PDF não fecha com o saldo?
- O Lancio confere o saldo impresso de cada dia e aponta o dia exato da diferença, com o PDF original ao lado. Se uma linha ficou sem valor legível, ele sugere o lançamento que fecha o dia, e nada é incluído sem a confirmação do usuário.
- Como o escritório pergunta ao cliente sobre um movimento sem identificação?
- Na Conciliação, marque os movimentos e use Perguntar ao cliente. A mensagem já vem pronta para WhatsApp ou e-mail; a resposta e o comprovante são registrados no próprio movimento e a Lia reanalisa a classificação.
- A Lia concilia sozinha?
- Não. O escritório escolhe se a Lia só sugere, prepara o preenchimento para aprovação ou preenche sozinha os casos de alta confiança. O preenchimento é sempre rascunho, pode ser desfeito, e conciliar e exportar continuam com a equipe.
- O Financeiro Simplificado é cobrado à parte?
- Não. Ele faz parte da assinatura e mostra o fluxo de caixa de cada empresa a partir dos extratos e lançamentos já existentes no Lancio.
- Para quais sistemas contábeis o Lancio exporta?
- Makro System, Domínio Sistemas, Alterdata, Contmatic, IOB, Prosoft e Calima. Questor, SCI, Fortes e outros estão em homologação.