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O problema: cobrar extrato um por um
Todo começo de mês é a mesma rotina: mandar mensagem para cada cliente, lembrar quem esqueceu, procurar o arquivo no WhatsApp ou no e-mail e descobrir, já no meio do fechamento, que faltava a conta de outro banco. Quanto mais empresas, mais tempo a equipe gasta cobrando em vez de conciliando.
1. Um link do mês, sem login para o cliente
No Importador, Pedir extrato ao cliente gera o link do mês com as contas que você quer receber e abre o WhatsApp ou o e-mail com a mensagem pronta. O cliente abre o link, vê o mês, a empresa e o final de cada conta, e anexa o PDF, o OFX ou a foto do extrato, conta por conta. O arquivo chega no Importador com a conta já identificada, pronto para conferir e importar.
2. Cobrança automática com lembretes
Para não precisar lembrar de cobrar, ligue a cobrança automática. No dia escolhido, o Lancio envia por e-mail o pedido do extrato do mês anterior com o link de envio e, enquanto faltar extrato, manda lembretes só das contas que ainda não chegaram, até o limite que você definir.
3. Um painel com quem já mandou e quem falta
O painel Extratos do Mês mostra todas as empresas do escritório: quais extratos já chegaram, quem está aguardando, quem ainda não recebeu o pedido e o que está esperando importação. Uma conta conta como recebida quando chega pelo link ou quando o extrato já foi importado no mês, por qualquer meio.
4. Chegou tudo junto? Importe de uma vez
Quando os extratos chegam de vários clientes ao mesmo tempo, use Extratos de várias empresas: envie todos os arquivos juntos e o Lancio encontra a empresa pelo CNPJ ou CPF do titular impresso no extrato e a conta bancária de cada arquivo. Você confere empresa, conta e saldo antes de importar.
Depois que o extrato chega
O Lancio confere o saldo do extrato dia a dia, a Lia sugere a classificação de cada movimento na Conciliação e o arquivo de lançamentos sai no layout do seu sistema contábil. Veja também os diferenciais do Lancio e a conciliação bancária para escritórios contábeis.
Dúvidas frequentes
- O cliente precisa criar login para enviar o extrato?
- Não. Ele abre o link do mês no celular ou no computador e anexa o PDF, o OFX ou a foto do extrato de cada conta. O link só permite enviar arquivos e mostra apenas a empresa, o mês e o final das contas pedidas.
- A cobrança automática manda mensagem pelo WhatsApp?
- A cobrança automática envia por e-mail, para o e-mail do cliente cadastrado na empresa. Pelo WhatsApp, o escritório envia o link com a mensagem pronta pelo próprio WhatsApp, com um clique.
- O cliente que já mandou o extrato continua recebendo lembrete?
- Não. Os lembretes listam só as contas que ainda faltam. Uma conta sai da cobrança quando o arquivo chega pelo link ou quando o extrato dela já foi importado no mês, por qualquer meio.
- E quando os extratos chegam todos juntos, de vários clientes?
- Use Extratos de várias empresas: envie todos os arquivos de uma vez e o Lancio encontra a empresa pelo CNPJ ou CPF do titular impresso no extrato e a conta bancária, para você conferir antes de importar.