Importar contas pagas e recebidas para Domínio | Lancio

Use Operações → Importador de Arquivos → Arquivos financeiros → Exportação financeira de ERP para transformar o arquivo financeiro em lançamentos. Esse fluxo usa o relatório como fonte operacional e tem revisão própria.

Relatórios de Contas a pagar / Contas a receber também podem alimentar a memória de títulos para apoiar a conciliação com o extrato. Essa finalidade é diferente de gerar os mesmos lançamentos duas vezes. Defina com a equipe qual fonte será usada para escrituração e qual servirá de apoio.

• Sistema contábil Domínio definido no escritório.
• Plano de contas e históricos vinculados à empresa.
• Código no sistema contábil preenchido.
• Portadores e bancos relacionados às contas bancárias e contábeis corretas.
• Arquivo separado por empresa; matriz e filial devem ser importadas em suas respectivas empresas.

1. Escolha Exportação financeira de ERP e envie o XLS/XLSX ou PDF financeiro compatível. Os arquivos reconhecidos ficam em Arquivos enviados como rascunho.
2. Abra a conferência do arquivo. Confira as abas, a data de pagamento/recebimento e o sentido de cada grupo.
3. Em Leitura das abas e layout do cliente, defina o uso das abas e confira as Colunas: data, valor, cliente/fornecedor e documento, conforme o arquivo.
4. Quando ajustar o mapeamento, use Salvar layout e reler arquivo para recalcular a leitura e reaproveitar o layout nas próximas importações da empresa.

O complemento aproveita cliente/fornecedor e documento quando disponíveis. Exemplo demonstrativo: Fornecedor Alfa — Doc. 348/1. O código do histórico padrão é conferido em seu próprio campo.

1. Confira contas de débito e crédito, banco ou portador e Histórico contábil. Abra Ver movimentos para consultar os dados que formam cada grupo.
2. Revise linhas sem valor, exceções, documentos e movimentos que faltam classificar. Use os filtros por situação e os critérios de Mais filtros.
3. Marque Conferir nos grupos aprovados. Parametrizar as contas, sozinho, não representa aprovação.
4. Use Gerar lançamentos e confira quantidade, valor, entradas, saídas e período na confirmação. Depois, revise o Livro Diário.

Baixas de clientes e fornecedores (TXT) é uma modalidade distinta, com exigências de espécie, documento, série, vencimento e título/parcela. Um relatório financeiro sem esses dados não confirma a baixa de uma parcela no Domínio.

Se alterar um lote já gerado, use o fluxo de Desfazer geração, confira a parametrização e gere novamente. Confira o que já foi importado no Domínio antes de enviar o novo arquivo.

1. Em Exportação Contábil, escolha o período e Lançamentos contábeis — Domínio Sistemas com Separador para enviar a escrituração contábil.
2. Resolva as pendências críticas, confira a prévia e baixe o TXT.
3. Importe o arquivo no Domínio pela rotina Leiaute Domínio Sistemas com Separador e compare o resultado com o Livro Diário do Lancio.