Equipe Lancio · Atualizado em
Compare saldos do mesmo banco e período
A conferência usa a relação saldo inicial + entradas − saídas = saldo final. Compare valores da mesma conta, do mesmo intervalo e da mesma natureza. Saldo disponível, limite de crédito e saldo de aplicação podem aparecer em quadros diferentes do extrato.
Exemplo demonstrativo: saldo inicial de R$ 1.000,00, entradas de R$ 500,00 e saídas de R$ 200,00 resultam em R$ 1.300,00. Se o documento mostra R$ 1.250,00, a diferença é R$ 50,00; isso orienta a investigação, sem identificar sozinho qual movimento está incorreto.
O que pode causar a diferença
| Situação | O que conferir |
|---|---|
| Período incompleto | Primeiro e último dia, páginas ausentes e continuidade com o mês anterior. |
| Movimento ausente | Compare os movimentos do dia da diferença com o arquivo original. |
| Movimento duplicado | Confira se a mesma operação foi lida ou enviada duas vezes. |
| Entrada lida como saída | Compare o sinal e a indicação de crédito ou débito do banco. |
| Saldo ou totalizador lido como movimento | Identifique linhas de abertura, fechamento e totais do relatório. |
| Contas diferentes | Confira titular, banco, agência, conta e tipo de saldo comparado. |
Como conferir no Lancio
- No Importador de Arquivos, confira o extrato antes de confirmar a importação. Em PDF, compare as linhas com o documento original.
- Localize o primeiro dia em que a cadeia de saldos diverge e examine os movimentos desse dia.
- Corrija datas, descrições e valores quando a leitura estiver diferente do original. Confira o sentido de cada movimento.
- Se o arquivo já estiver importado, use Continuar conferência para revisar o mesmo arquivo e salvar os ajustes permitidos. Linhas conciliadas ficam somente para leitura.
- Depois de acertar a leitura, retome a Conciliação e faça a revisão contábil.
Quando aparece uma sugestão de movimento faltante
O Lancio pode indicar uma hipótese para explicar a diferença. Confira essa hipótese com o extrato, o comprovante ou a resposta do cliente. Uma diferença de R$ 50,00 não prova, por si só, que houve uma tarifa desse valor.
Quando faltar evidência, mantenha a questão para revisão. Se precisar alterar um movimento já conciliado, siga a correção na origem e confira o lançamento resultante no Livro Diário.
Checklist antes de exportar
- Período completo e conta bancária correta.
- Entradas, saídas, saldo inicial e saldo final conferidos.
- Movimentos repetidos e totalizadores revisados.
- Contas e históricos aprovados na Conciliação.
- Verificação da Exportação Contábil sem pendências críticas.
Dúvidas frequentes
- Posso lançar a diferença para forçar o saldo a fechar?
- Investigue o documento e a origem da diferença antes de criar um movimento. O valor isolado não identifica a natureza contábil da operação.
- Se o saldo fecha, a classificação está correta?
- A conferência de saldo valida a coerência financeira do extrato. Conta de contrapartida, histórico e documentos ainda precisam de revisão contábil.
- É necessário importar o arquivo novamente para ajustar a leitura?
- A ação Continuar conferência reabre o arquivo já importado e permite salvar ajustes nas linhas pendentes, sem reimportar todo o documento.